Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 126,97: 117,21: 27,07: 25,48: Kursy wymiany EURO zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych Wartość księgowa na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 7,47: 7,58: 1,61: 1,56: Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 7,47: 7,58: 1,61: 1,56: WYBRANE DANE FINANSOWE TESGAS S.A. Przychody ze sprzedaży: 72 598: 62 905: 15 860: 13 418 : Zysk Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 6,27. 6,69. 1,41. 1,43. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,16 0,13 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 3,62: 3,04: 0,78: 0,65 : JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 2,61: Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-4,06 -4,64 -0,91 -1,08 : VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Rozwodniona wartość księgowa na . RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej _metoda bezpośrednia_ Wpływy Sprzedaż Inne wpływy z działalności operacyjnej Wydatki Dostawy i usługi Wynagrodzenia netto Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym Inne wydatki operacyjne Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia _metoda pośrednia_ I. Zysk _strata_ netto 2 910 -2 574 II. Korekty razem -5 967 3 275 Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 1. 1 400 1 381 _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych 2. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ 63 52 3. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej -5 101 -133 4. Zmiana stanu rezerw 968 25 5. Zmiana stanu zapasów 15 -216 6. Zmiana stanu należności -3 589 6 315 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 270 -3 923 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -993 -226 Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia -3 057 701 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 83 136 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 83 136 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 177 190 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 177 190 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ -94 -54 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 029 Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 1. Kredyty i pożyczki 1 029 Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki 672 3 617 Nabycie akcji _udziałów_ własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 1. Spłaty kredytów i pożyczek 3 000 Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 609 565 3. Odsetki 63 52 Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ 357 -3 617 D. Przepływy pieniężne netto, razem -2 794 -2 970 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 794 -2 970 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu 4 887 5 294 G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: 2 093 2 324 - o ograniczonej możliwości dysponowania 152 139 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_. Komunikaty 2022-05-30 18:31 fot. FALSEskorygowanyKOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport kwartalny SA-Q 1/2022kwartał / rok(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31data przekazania: 2022-05-30TALEX SA(pełna nazwa emitenta)TALEXInformatyka (inf)(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)61-619Poznań(kod pocztowy)(miejscowość)Karpia27 d(ulica)(numer)061 827 55 00061 827 55 99(telefon)(fax)biuro@ DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów19 83718 7574 2694 102Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 560-2 491766-545Zysk (strata) brutto3 556-2 520765-551Zysk (strata) netto2 910-2 574626-563Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 057701-658153Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-94-54-20-12Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej357-3 61777-791Przepływy pieniężne netto, razem-2 794-2 970-601-650Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)75 26669 99016 17815 217Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)23 01920 6534 9484 490Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 6893 197578695Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)13 78211 4322 9622 486Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)52 24749 33711 23010 727Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 0003 000645652Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 000 0923 000 0923 000 0923 000 092Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,170,250,040,05Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)17,4217,953,743,85Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,700,15 Zysk na jedną akcję zwykłą podano w wartości przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO. Dla pozycji od I do VIII zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień danego miesiąca w danym okresie. Dla pozycji od IX do XIV zastosowano kurs NBP na ostatni dzień EURO przyjęte do obliczenia wybranych danych finansowych: I kwartał 2022:średni kurs w okresie .............4,6472 kurs na ostatni dzień okresu ......4,6525Rok 2021 kurs na ostatni dzień okresu ......4,5994I kwartał 2021 Zobacz, jakie publikacje makroekonomiczne mogą mieć wpływ na rynki! Śledź kalendarz ekonomiczny i nie przegap istotnych danych---Ranking Brokerów Forex. Wybór brokera to jedna z najważniejszych decyzji, którą jako inwestor musisz podjąć. Wybierz rozsądnie. Zobacz nasz aktualny ranking brokerów---Kalkulator walut. Sprawdź aktualne kursy średnie NBP, przelicza waluty, zobacz ile warto jest Twój kapitał w jednej z 36 innych walut obcych. Skorzystaj z naszego kalkulatora walutowego! średni kurs w okresie .............4,5721kurs na ostatni dzień okresu ......4,6603 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści: PlikOpis SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) PlikOpis POZOSTAŁE INFORMACJE(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) PlikOpisInformacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 1 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2022-05-30 Janusz Gocałek Prezes Zarządu2022-05-30 Jacek Klauziński Wiceprezes Zarządu2022-05-30 Andrzej Rózga Wiceprezes Zarządu2022-05-30 Rafał Szałek Członek Zarządu2022-05-30 Radosław Wesołowski Członek Zarządu BILANS w tys. zł stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 AKTYWA Aktywa trwałe61 655 57 38458 873 Wartości niematerialne i prawne, w tym:488 510437 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe55 005 56 50757 980 Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe5 471 Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności udziały lub akcje w innych jednostkach w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe691 367456 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego662 329399 Inne rozliczenia międzyokresowe29 3857 Aktywa obrotowe13 611 12 60615 541 Zapasy838 853989 Należności krótkoterminowe9 887 6 29811 425 Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale Od pozostałych jednostek9 887 6 29811 426 Inwestycje krótkoterminowe2 093 4 8872 324 Krótkoterminowe aktywa finansowe2 093 4 8872 324 w jednostkach powiązanych w pozostałych jednostkach środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 093 4 8872 324 Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe793 568803 Należne wpłaty na kapitał zakładowy Akcje (udziały) własne A k t y w a r a z e m75 266 69 99074 414 PASYWA Kapitał własny52 247 49 33753 835 Kapitał zakładowy3 000 3 0003 000 Kapitał zapasowy51 309 51 30949 787 Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych-4 972 3 622 Zysk (strata) netto2 910 -4 972-2 574 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania23 019 20 65320 579 Rezerwy na zobowiązania1 829 861857 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 059 7975 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne770 770782 długoterminowa254 254255 krótkoterminowa516 516527 Pozostałe rezerwy 12 długoterminowe krótkoterminowe 12 Zobowiązania długoterminowe2 689 3 1972 633 Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale Wobec pozostałych jednostek2 689 3 1972 633 Zobowiązania krótkoterminowe13 782 11 43211 424 Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale Wobec pozostałych jednostek13 782 11 43211 424 Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe4 719 5 163 Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe4 719 5 1635 665 długoterminowe4 474 4 5364 719 krótkoterminowe245 627946 P a s y w a r a z e m75 266 69 99074 414 Wartość księgowa52 247 49 33753 835 Liczba akcji (w szt.)3 000 092 3 000 0923 000 092 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)17,42 16,4517,95 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 Należności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Zobowiązania warunkowe400 3981 299 Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)400 3981 299 udzielonych gwarancji i poręczeń400 3981 299 Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem400 3981 299 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł 1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:19 837 18 757 od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów12 626 11 192 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów7 211 7 565 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:16 877 16 468 jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów10 397 9 578 Wartość sprzedanych towarów i materiałów6 480 6 890 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży2 960 2 289 Koszty sprzedaży1 127 1 384 Koszty ogólnego zarządu3 449 3 620 Zysk (strata) ze sprzedaży-1 616 -2 715 Pozostałe przychody operacyjne5 180 243 Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych77 127 Dotacje61 62 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych5 031 Inne przychody operacyjne11 54 Pozostałe koszty operacyjne4 19 Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne4 19 Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 560 -2 491 Przychody finansowe60 23 Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych, w tym: w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale od pozostałych jednostek, w tym: w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale Odsetki, w tym: 7 od jednostek powiązanych Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych Aktualizacja wartości aktywów finansowych Inne60 16 Koszty finansowe64 52 Odsetki w tym:63 52 dla jednostek powiązanych Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych Aktualizacja wartości aktywów finansowych Inne1 Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Zysk (strata) brutto3 556 -2 520 Podatek dochodowy646 54 część bieżąca część odroczona646 54 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Zysk (strata) netto2 910 -2 574 Zysk (strata) netto (zannualizowany)512 748 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,17 0,25 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 Kapitał własny na początek okresu (BO)49 337 56 40956 409 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych49 337 56 40956 409 Kapitał zakładowy na początek okresu3 000 3 0003 000 Zmiany kapitału zakładowego zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów) Kapitał zakładowy na koniec okresu3 000 3 0003 000 Kapitał zapasowy na początek okresu51 309 49 78749 787 Zmiany kapitału zapasowego 1 522 zwiększenia (z tytułu) 1 522 emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 522 zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty Kapitał zapasowy na koniec okresu51 309 51 30949 787 Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny zwiększenia (z tytułu) zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych zwiększenia (z tytułu) zmniejszenia (z tytułu) Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-4 972 3 6223 622 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 6223 622 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 622 zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych zmniejszenia (z tytułu) 3 622 odpis na kapitał zapasowy 1 522 dywidenda 2 100 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 622 Strata z lat ubiegłych na początek okresu4 972 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych4 972 zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia zmniejszenia (z tytułu) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu4 972 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-4 972 Wynik netto2 910 -4 972-2 574 zysk netto2 910 strata netto 4 9722 574 odpisy z zysku Kapitał własny na koniec okresu (BZ )52 247 49 33753 835 Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)52 247 49 33751 735 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) Wpływy Sprzedaż Inne wpływy z działalności operacyjnej Wydatki Dostawy i usługi Wynagrodzenia netto Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym Inne wydatki operacyjne Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) Zysk (strata) netto2 910 -2 574 Korekty razem-5 967 3 275 Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Amortyzacja1 400 1 381 (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)63 52 (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-5 101 -133 Zmiana stanu rezerw968 25 Zmiana stanu zapasów15 -216 Zmiana stanu należności-3 589 6 315 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 270 -3 923 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-993 -226 Inne korekty Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-3 057 701 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy83 136 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych83 136 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne Wydatki177 190 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych177 190 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-94 -54 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy1 029 Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki1 029 Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe Wydatki672 3 617 Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek 3 000 Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego609 565 Odsetki63 52 Inne wydatki finansowe Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)357 -3 617 Przepływy pieniężne netto, razem ( 794 -2 970 Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-2 794 -2 970 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych Środki pieniężne na początek okresu4 887 5 294 Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:2 093 2 324 o ograniczonej możliwości dysponowania152 139 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). INFORMACJA DODATKOWA (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) PlikOpisInformacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 1 Artykuły, które powinny Cię zaciekawić.. Komunikaty 2022-05-25 17:20 fot. FALSEskorygowanyKOMISJA NADZORU FINANSOWEGOSkonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2022kwartał / rok(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową (rodzaj emitenta)za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSFw walucie złoraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSFw walucie złdata przekazania: 2022-05-25TIM SA(pełna nazwa emitenta)TIMHandel (han)(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)53-612Wrocław(kod pocztowy)(miejscowość)Jaworska13(ulica)(numer)(0-71) 37 61 621(0-71) 37 61 620(telefon)(fax)zarzad@ 000 96 78930339253(NIP)(REGON) WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31Grupa Kapitałowa TIMPrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów40997127437488 62560 346Zysk (strata) z działalności operacyjnej4142019 0978 9544200Zysk (strata) brutto 39 07916 8078 4483 697Zysk (strata) netto3123713 46867532 962Zysk (strata) udziałowców niesprawujących kontroli----Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3717614 5498 0363 200Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1167)(711)(252)(156)Przepywy pieniężne z działalności finansowej (7085)(4820)(1532)(1060)Przepływy pieniężne netto, razem667608536541143494116655Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4228143248929087970638Zobowiązania długoterminowe82279802961768517458Zobowiązania krótkoterminowe3405352445967319453180Kapitał własny jednostki dominującej2447942116495261646017Kapitał akcyjny221992219947714826Liczba akcji (w liczba akcji ( w tys. szt) (strata) na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR)1,410,610,300,13Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)1,390,600,300, księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)11,039,532,372,07Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR)10,939,452,352,05Liczba akcji ( w tys. szt)22199221992219922199Rozwodniona liczba akcji (w tys. szt)22404224022240422402TIM netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3931872584168499756836Zysk (strata) z działalności operacyjnej383081489782813276Zysk (strata) brutto383071484082813264Zysk (strata) netto307151192866402623Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej36039664377911461Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(6201)3324(1340)731Przepływy pieniężne netto z dzialalności finansowej(914)(935)(198)(206)Przepływy pieniężne netto, razem58637345890712603499775Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania336 8402414747240052501Zobowiązania długoterminowe132851332928552898Zobowiązania krotkoterminowe3235552281456954449603Kapitał własny2495332174335363447274Kapitał akcyjny221992219947714826Liczba akcji ( w tys. szt)22199221992219922199Rozwodniona liczba akcji (w tys. szt) (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)1,380,540,300,12Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR)1,370,530,300, księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)11,249,792,422,13Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)11,149,712,392,11 Zastosowane do przeliczeń kursy EUR: kurs średnioroczny - r - 4,6259 zł; r- 4,5467 zł; r - 4,5670 zł; kurs ostatniego dnia sprawozdawczego - r - 4,6525 zł; r - 4,6603 zł; r - 4,5994 zł. Zobacz, jakie publikacje makroekonomiczne mogą mieć wpływ na rynki! Śledź kalendarz ekonomiczny i nie przegap istotnych danych---Ranking Brokerów Forex. Wybór brokera to jedna z najważniejszych decyzji, którą jako inwestor musisz podjąć. Wybierz rozsądnie. Zobacz nasz aktualny ranking brokerów---Kalkulator walut. Sprawdź aktualne kursy średnie NBP, przelicza waluty, zobacz ile warto jest Twój kapitał w jednej z 36 innych walut obcych. Skorzystaj z naszego kalkulatora walutowego! W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści: PlikOpis ZAWARTOŚĆ RAPORTU”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy PlikOpisSkonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2022-05-25Krzysztof FoltaPrezes Zarządu2022-05-25Piotr TokarczukCzłonek Zarządu Artykuły, które powinny Cię zaciekawić.. Raporty kwartalneSkonsolidowaneJednostkowe2022Q12021Q42021Q32021Q2Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów45 447 00041 165 00036 442 00029 423 000Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 533 0003 973 0003 825 0002 771 000Zysk (strata) brutto3 436 0004 090 0003 557 0002 853 000Zysk (strata) netto2 770 0003 177 0002 909 0002 226 000Przepływy netto143 000-78 000178 000788 000Przepływy netto z działalności operacyjnej1 803 000119 0004 286 0005 117 000Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-4 655 000-965 000-2 204 000-2 879 000Przepływy netto z działalności finansowej2 995 000768 000-1 904 000-1 450 000Aktywa razem123 006 000106 754 000101 268 00095 892 000Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania67 445 00054 176 00052 952 00050 472 000Zobowiązania długoterminowe26 894 00023 883 00022 920 00022 711 000Zobowiązania krótkoterminowe40 551 00030 293 00030 032 00027 761 000Kapitał własny54 612 00051 707 00047 457 00044 580 000Kapitał zakładowy1 058 0001 058 0001 058 0001 058 000Liczba akcji (tys. szt.)427 709,06427 709,06427 709,06427 709,06Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)127,69120,89110,96104,23Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)6,487,436,805,20Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)————Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)————Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)————Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)————zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raportRaporty roczneSkonsolidowaneJednostkowe202120202019Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów89 680 00058 816 000111 203 000Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 830 0001 550 0005 562 000Zysk (strata) brutto9 899 000-2 121 0005 549 000Zysk (strata) netto8 398 000-2 356 0004 489 000Przepływy netto942 000-4 478 0001 962 000Przepływy netto z działalności operacyjnej4 996 0003 979 0009 319 000Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-4 325 000-5 884 000-3 994 000Przepływy netto z działalności finansowej271 000-2 573 000-3 363 000Aktywa razem70 953 00054 552 00071 376 000Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania32 498 00022 683 00032 580 000Zobowiązania długoterminowe13 110 0009 093 00014 341 000Zobowiązania krótkoterminowe19 388 00013 590 00018 239 000Kapitał własny38 455 00031 869 00038 785 000Kapitał zakładowy1 058 0001 058 000535 000Liczba akcji (tys. szt.)427 709,06427 709,06427 709,06Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)89,9174,5190,68Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)19,64-5,5110,49Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)———Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)———Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)———Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)———zobacz raportzobacz raport 110 Wskaźniki rynkowe: Wartość księgowa na akcję, Zysk na akcję Wskaźniki rynkowe określam tą nazwą dlatego, że są związane z akcją w sposób bezpośredni lub pośredni jak wartość księgowa na akcję, zysk na akcję, stopa wypłat dywidendy, albo też związane są bezpośrednio lub pośrednio z ceną (kursem) akcji jak kapitalizacja, cena do wartości księgowej, cena do zysku, albo też związane są zarówno z akcją jak i jej ceną jak stopa dywidendy. Wartość księgowa na akcję obliczana jest wzorem: KA = K / AVOL gdzie: KA – kapitał własny na akcję K – kapitały własne AVOL – ilość akcji Wzór nr 52 Wartość księgowa na akcję Pojęcie wartości księgowej utożsamione jest z wartością kapitału własnego oraz tak zwanymi aktywami netto. W praktyce czerpiąc dane z Internetu może się okazać, że kapitał własny jest utożsamiany z kapitałem własnym akcjonariuszy jednostki dominującej. Pojawia się pytanie, czy kapitały pozostałych właścicieli (co dotyczy przede wszystkim grup (zwanych w Polsce niesłusznie grupami kapitałowymi)), zwane udziałami niekontrolującymi lub udziałami mniejszości, traktować jako kapitał (aktywa netto), czy nie). Moim zdaniem ewidentnie trzeba tak czynić, albowiem jest to niewycofywalny wkład do spółki akcyjnej (lub grupy), bo gdyby nie był, to nie mógłby zostać zaksięgowany jako kapitał. Wskaźnik wyliczamy z danych dotyczących wysokości kapitału na określony dzień. EPS = WN / AVOL gdzie: EPS – zysk na akcję WN – wynik netto AVOL – ilość akcji Wzór nr 53 Zysk na akcję Zysk netto na akcję (Earnings per share) jest dosyć dobrym wskaźnikiem ponieważ pokazuje zdolność do wypłaty dywidendy. Zysk netto na akcję to iloczyn dwóch innych składników: zyskowności kapitału i wartości księgowej na akcję. Inne wartości księgowe odnoszone na jedną akcję moim zdaniem nie mają żadnej wartości poznawczej, szczególnie z punktu widzenia inwestora. W literaturze przedmiotu można znaleźć różne przychody na akcję, zyski operacyjne i inne na akcje czy nawet przepływy pieniężne na akcję. Te ostatnie wskaźniki są szczególnie śmieszne. Waldemar Mierniczek

rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję